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华夏睿磐泰荣混合C(005141)

华夏睿磐泰荣混合C(005141)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34707992.3525089839.582883570.55
保证金18261070.7413122759.6515246498.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12055562.179599514.987103571.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74093.34373833.951749145.00
应收申购款2154944.67327747.6046147.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1355684691.03815029827.34720983979.17
应付基金管理费及业绩报酬875145.52520563.90470641.75
应付基金托管费218786.36130140.96117660.42
应付交易清算款NaN1024369.662190187.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金92211.84966137.21734859.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2463538.812856531.603815168.54
基金单位总额1064036206.98625854499.29582999910.08
未分配收益289184945.24186318796.45134168900.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1353221152.22812173295.74717168810.63
基金单位发行总份额1064036206.98625854499.29582999910.08
每份基金单位资产净值1.261.281.22
清算备付金18220556.1612071269.5012483369.66
买入返售证券70000000.0025000000.0056500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1355684691.03815029827.34720983979.17
基金持有人权益合计1353221152.22812173295.74717168810.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200319.7284364.38170005.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金62049.1081261.2625800.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款877997.2133673.2594768.45
股票投资市值183821192.54148319391.20144501531.33
债券投资市值1034609835.22593196740.38492953515.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元