会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126044.55 | 167528.45 | 14855164.30 |
| 保证金 | 9202.93 | 10029.65 | 784755.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 148212.93 | 96171.13 | 5865543.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52096.96 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6083.14 | 14043.04 | 15941.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11060907.63 | 11239862.07 | 341082404.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5532.12 | 5411.48 | 355246.78 |
| 应付基金托管费 | 922.03 | 901.96 | 59207.80 |
| 应付交易清算款 | 49908.03 | 1011.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1383.33 | 73.40 | 14032.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12.81 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207537.09 | 232808.38 | 706366.71 |
| 基金单位总额 | 10529318.66 | 10812218.56 | 331681556.30 |
| 未分配收益 | 324051.88 | 194835.13 | 8694481.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10853370.54 | 11007053.69 | 340376037.85 |
| 基金单位发行总份额 | 10529318.66 | 10812218.56 | 331681556.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 8091.09 | 824.87 | 749872.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11060907.63 | 11239862.07 | 341082404.56 |
| 基金持有人权益合计 | 10853370.54 | 11007053.69 | 340376037.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39007.63 | 104213.32 | 140016.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38.62 | 26.88 | 98483.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10409.96 | 20848.11 | 38755.57 |
| 股票投资市值 | 1981145.40 | 2133971.80 | NaN |
| 债券投资市值 | 8738121.72 | 8818118.00 | 319561000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
