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长信长金通货币B(005135)

长信长金通货币B(005135)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3351614958.291372632422.86804474180.29
保证金21904256.91NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37005554.1241958115.4226804557.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100060561.58NaNNaN
应收申购款22203631.634001.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12631985429.248628808099.614748052384.83
应付基金管理费及业绩报酬1593677.65905748.49897488.03
应付基金托管费531225.93301916.20299162.66
应付交易清算款100000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金176580.23103044.40118107.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN73056.12
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103551179.373445495.26138772503.84
基金单位总额12528434249.878625362604.354609279880.99
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12528434249.878625362604.354609279880.99
基金单位发行总份额12528434249.878625362604.352877435127.08
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金21888888.89NaNNaN
买入返售证券3413261202.422219548929.321178854008.28
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12631985429.248628808099.614748052384.83
基金持有人权益合计12528434249.878625362604.354609279880.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103481.66104972.82239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金128375.7133281.731424.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5685935264.294994664631.012737919638.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元