新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方优享分红混合(005123)

南方优享分红混合(005123)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26651756.077599860.6121581460.27
保证金3435097.852900671.024603201.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息233242.47694577.30333699.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4002177.7417856161.04
应收申购款133545.69103789.42205194.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值563965969.89715274268.56943278075.84
应付基金管理费及业绩报酬703366.12881900.271156004.09
应付基金托管费117227.71146983.39192667.36
应付交易清算款2.47NaN17864024.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金702850.06523232.26448566.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2608242.584838923.3226088038.65
基金单位总额578716923.50588363281.81662739149.47
未分配收益-17359196.19122072063.43254450887.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值561357727.31710435345.24917190037.19
基金单位发行总份额578716923.50588363281.81662739149.47
每份基金单位资产净值0.971.211.38
清算备付金3060161.682751214.044432428.92
买入返售证券NaN18000000.0040000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计563965969.89715274268.56943278075.84
基金持有人权益合计561357727.31710435345.24917190037.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170871.3597794.37193110.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.13NaN86.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款906436.763178227.426226408.15
股票投资市值522567838.17646957192.47828704358.39
债券投资市值10944489.6435016000.0029994000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元