会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3299135.33 | 2586291.91 | 501201.84 |
| 保证金 | 823871.10 | 682709.78 | 1469948.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36477.35 | 74953.56 | 162859.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 632856.80 | 85150.60 | 2062659.49 |
| 应收申购款 | 24896.53 | 230528.16 | 56701.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 105997116.40 | 88721637.01 | 132428289.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87833.52 | 68595.13 | 108167.32 |
| 应付基金托管费 | 13175.01 | 10289.27 | 16225.08 |
| 应付交易清算款 | 407472.76 | 539991.33 | 803964.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 198154.09 | 190950.31 | 231989.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 990747.50 | 1293870.20 | 1943241.68 |
| 基金单位总额 | 72959975.29 | 72761210.45 | 108742626.18 |
| 未分配收益 | 32046393.61 | 14666556.36 | 21742422.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105006368.90 | 87427766.81 | 130485048.28 |
| 基金单位发行总份额 | 72959975.29 | 72761210.45 | 108742626.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.20 | 1.20 |
| 清算备付金 | 757705.47 | 589417.53 | 1367633.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 105997116.40 | 88721637.01 | 132428289.96 |
| 基金持有人权益合计 | 105006368.90 | 87427766.81 | 130485048.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160137.86 | 79378.92 | 30113.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | 0.04 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 123418.74 | 404085.86 | 751567.26 |
| 股票投资市值 | 97045409.29 | 80751983.00 | 120775659.66 |
| 债券投资市值 | 4134470.00 | 4310020.00 | 7399260.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
