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银华医药卫生指数增强(005112)

银华医药卫生指数增强(005112)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15208619.2836376172.3511541195.46
保证金167491.42832999.17508996.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36856.4898320.1497669.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1655265.291254621.002141862.54
应收申购款336281.60999773.34318134.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值172746144.47219142945.15221531065.71
应付基金管理费及业绩报酬138851.85202452.42181031.88
应付基金托管费27770.3540490.4936206.38
应付交易清算款4822168.93168494.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金99709.32249011.59211454.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5612195.2822860974.692981045.79
基金单位总额83138328.4580570426.12108779853.56
未分配收益83995620.74115711544.34109770166.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值167133949.19196281970.46218550019.92
基金单位发行总份额83138328.4580570426.12108779853.56
每份基金单位资产净值2.012.442.01
清算备付金120796.18711735.07264174.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计172746144.47219142945.15221531065.71
基金持有人权益合计167133949.19196281970.46218550019.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债290383.38245557.55184976.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款233311.4521954968.142367376.35
股票投资市值152337730.40174214347.15201503470.94
债券投资市值3003900.005366712.005419736.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元