会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15208619.28 | 36376172.35 | 11541195.46 |
保证金 | 167491.42 | 832999.17 | 508996.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36856.48 | 98320.14 | 97669.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1655265.29 | 1254621.00 | 2141862.54 |
应收申购款 | 336281.60 | 999773.34 | 318134.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 172746144.47 | 219142945.15 | 221531065.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 138851.85 | 202452.42 | 181031.88 |
应付基金托管费 | 27770.35 | 40490.49 | 36206.38 |
应付交易清算款 | 4822168.93 | 168494.50 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 99709.32 | 249011.59 | 211454.98 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5612195.28 | 22860974.69 | 2981045.79 |
基金单位总额 | 83138328.45 | 80570426.12 | 108779853.56 |
未分配收益 | 83995620.74 | 115711544.34 | 109770166.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 167133949.19 | 196281970.46 | 218550019.92 |
基金单位发行总份额 | 83138328.45 | 80570426.12 | 108779853.56 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.44 | 2.01 |
清算备付金 | 120796.18 | 711735.07 | 264174.27 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 172746144.47 | 219142945.15 | 221531065.71 |
基金持有人权益合计 | 167133949.19 | 196281970.46 | 218550019.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 290383.38 | 245557.55 | 184976.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 233311.45 | 21954968.14 | 2367376.35 |
股票投资市值 | 152337730.40 | 174214347.15 | 201503470.94 |
债券投资市值 | 3003900.00 | 5366712.00 | 5419736.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |