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泰康泉林量化混合C(005111)

泰康泉林量化混合C(005111)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1434579.702072957.191658523.18
保证金142079.67897857.09394686.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53493.94179620.28102721.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款818319.061389514.04NaN
应收申购款12129.526749.99155429.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值63279483.99163446835.1066028869.98
应付基金管理费及业绩报酬76005.45208330.0087314.67
应付基金托管费12667.5734721.6614552.43
应付交易清算款681096.57NaN211543.67
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21460.5974714.3641625.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1925867.912758162.931751990.48
基金单位总额37813396.79104139910.9353730662.84
未分配收益23540219.2956548761.2410546216.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值61353616.08160688672.1764276879.50
基金单位发行总份额37813396.79104139910.9353730662.84
每份基金单位资产净值1.601.531.19
清算备付金98129.54771213.67305176.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计63279483.99163446835.1066028869.98
基金持有人权益合计61353616.08160688672.1764276879.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88925.5151891.3788566.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.47NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1043480.242385506.471305151.85
股票投资市值57771782.10150710946.5160497609.67
债券投资市值3047100.008189190.003219900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元