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富荣福康混合C(005105)

富荣福康混合C(005105)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款241390.791039929.223604004.62
保证金28741.6760134.41129570.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2001.95740.13426.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款144483.631902804.05NaN
应收申购款2032.84539.21733.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9819516.6810373179.0215606413.05
应付基金管理费及业绩报酬12241.3712771.4319321.66
应付基金托管费1224.131277.171932.15
应付交易清算款96560.5687757.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12763.4826688.1190996.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额133590.36210682.272740715.68
基金单位总额7956495.499609561.9913371125.90
未分配收益1729430.83552934.76-505428.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9685926.3210162496.7512865697.37
基金单位发行总份额7956495.499609561.9913371125.90
每份基金单位资产净值1.211.050.95
清算备付金23602.7251798.8299943.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9819516.6810373179.0215606413.05
基金持有人权益合计9685926.3210162496.7512865697.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债5000.0025472.63170011.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5756.0556676.612458398.16
股票投资市值8918673.007361832.0011864677.00
债券投资市值482192.807200.007000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元