会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 241390.79 | 1039929.22 | 3604004.62 |
保证金 | 28741.67 | 60134.41 | 129570.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2001.95 | 740.13 | 426.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 144483.63 | 1902804.05 | NaN |
应收申购款 | 2032.84 | 539.21 | 733.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9819516.68 | 10373179.02 | 15606413.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12241.37 | 12771.43 | 19321.66 |
应付基金托管费 | 1224.13 | 1277.17 | 1932.15 |
应付交易清算款 | 96560.56 | 87757.77 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12763.48 | 26688.11 | 90996.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 133590.36 | 210682.27 | 2740715.68 |
基金单位总额 | 7956495.49 | 9609561.99 | 13371125.90 |
未分配收益 | 1729430.83 | 552934.76 | -505428.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9685926.32 | 10162496.75 | 12865697.37 |
基金单位发行总份额 | 7956495.49 | 9609561.99 | 13371125.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.06 | 0.97 |
清算备付金 | 23602.72 | 51798.82 | 99943.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9819516.68 | 10373179.02 | 15606413.05 |
基金持有人权益合计 | 9685926.32 | 10162496.75 | 12865697.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 5000.00 | 25472.63 | 170011.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5756.05 | 56676.61 | 2458398.16 |
股票投资市值 | 8918673.00 | 7361832.00 | 11864677.00 |
债券投资市值 | 482192.80 | 7200.00 | 7000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |