会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 201848343.26 | 1751440263.59 | 2917856550.32 |
| 保证金 | 30342777.76 | NaN | 9930000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5886786.42 | 12390046.03 | 11576573.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17684.90 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1572002454.23 | 3796457910.82 | 4998760272.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316742.52 | 692140.48 | 1011357.94 |
| 应付基金托管费 | 79185.63 | 173035.10 | 252839.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38410.49 | 32155.77 | 39795.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10976.08 | 5258.56 | 28387.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178173613.22 | 91253457.82 | 459417314.74 |
| 基金单位总额 | 1393828841.01 | 3705204453.00 | 4539342957.73 |
| 未分配收益 | 0.00 | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1393828841.01 | 3705204453.00 | 4539342957.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1393828841.01 | 3705204453.00 | 4539342957.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 30342777.76 | NaN | 9930000.00 |
| 买入返售证券 | 357998027.00 | 199950419.93 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1572002454.23 | 3796457910.82 | 4998760272.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1393828841.01 | 3705204453.00 | 4539342957.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 343102.35 | 336395.22 | 229908.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12988.43 | 5352.51 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36263.37 | 592.65 | 206749413.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 975908834.89 | 1832677181.27 | 2059397148.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
