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易方达掌柜季季盈债B(005099)

易方达掌柜季季盈债B(005099)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款201848343.261751440263.592917856550.32
保证金30342777.76NaN9930000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5886786.4212390046.0311576573.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17684.90NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1572002454.233796457910.824998760272.47
应付基金管理费及业绩报酬316742.52692140.481011357.94
应付基金托管费79185.63173035.10252839.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金38410.4932155.7739795.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10976.085258.5628387.20
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额178173613.2291253457.82459417314.74
基金单位总额1393828841.013705204453.004539342957.73
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1393828841.013705204453.004539342957.73
基金单位发行总份额1393828841.013705204453.004539342957.73
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金30342777.76NaN9930000.00
买入返售证券357998027.00199950419.93NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1572002454.233796457910.824998760272.47
基金持有人权益合计1393828841.013705204453.004539342957.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债343102.35336395.22229908.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12988.435352.51NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36263.37592.65206749413.19
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值975908834.891832677181.272059397148.61
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元