会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99523019.72 | 294971412.86 | 2069606272.82 |
| 保证金 | 1362111.31 | 903571.16 | 1413967.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10432.37 | 349778.50 | 78653.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21643743.45 | NaN |
| 应收申购款 | 13055811.70 | 2247442.99 | 500043710.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1055187716.78 | 2755582041.81 | 6193360595.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1202041.26 | 3369709.29 | 1513134.07 |
| 应付基金托管费 | 200340.21 | 561618.23 | 252189.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 593113029.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 422109.66 | 267358.67 | 3106946.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4848627.27 | 13348338.09 | 606367541.14 |
| 基金单位总额 | 348056532.06 | 1307540130.59 | 2479542040.74 |
| 未分配收益 | 702282557.45 | 1434693573.13 | 3107451014.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1050339089.51 | 2742233703.72 | 5586993054.85 |
| 基金单位发行总份额 | 348056532.06 | 1307540130.59 | 2479542040.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.10 | 2.25 |
| 清算备付金 | 799056.01 | NaN | 1320646.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1055187716.78 | 2755582041.81 | 6193360595.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1050339089.51 | 2742233703.72 | 5586993054.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166610.56 | 205749.24 | 363223.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2857525.58 | 8943902.66 | 8019018.18 |
| 股票投资市值 | 941236341.68 | 2416954885.45 | 3622217991.92 |
| 债券投资市值 | NaN | 18511207.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
