会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 732820.76 | 1130912.34 | 897842.74 |
| 保证金 | 104403.88 | 219525.62 | 854951.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115.17 | 285.06 | -147.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 52965.15 | 3483.59 | 4992.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15340536.47 | 17302660.30 | 14675168.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17605.67 | 20388.31 | 18868.83 |
| 应付基金托管费 | 2934.30 | 3398.05 | 3144.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 96500.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33435.16 | 90789.49 | 103460.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 140584.99 | 143749.47 | 343117.65 |
| 基金单位总额 | 13432690.05 | 17951762.87 | 18579047.61 |
| 未分配收益 | 1767261.43 | -792852.04 | -4246996.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15199951.48 | 17158910.83 | 14332051.20 |
| 基金单位发行总份额 | 13432690.05 | 17951762.87 | 18579047.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 0.96 | 1.00 |
| 清算备付金 | 95802.86 | 208618.67 | 823508.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15340536.47 | 17302660.30 | 14675168.85 |
| 基金持有人权益合计 | 15199951.48 | 17158910.83 | 14332051.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23456.03 | 23343.91 | 92598.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62503.40 | 4268.31 | 26897.91 |
| 股票投资市值 | 14424580.20 | 15948453.69 | 9317530.00 |
| 债券投资市值 | 25651.31 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
