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诺德量化蓝筹混合A(005082)

诺德量化蓝筹混合A(005082)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32337636.6918832464.5679097578.42
保证金5641349.7732830005.1721749026.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3676.6832174.7019883.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款23419169.8826162096.1140006106.84
应收申购款5431.4113258.553488.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值239142862.40260567820.02273895276.73
应付基金管理费及业绩报酬108858.38144608.9187997.94
应付基金托管费18143.0524101.4814666.33
应付交易清算款NaNNaN10636109.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金74374.4923733.4031460.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18634554.69574871.6510877676.45
基金单位总额195655336.15236098500.91284911361.81
未分配收益24852971.5623894447.46-21893761.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值220508307.71259992948.37263017600.28
基金单位发行总份额195655336.15236098500.91284911361.81
每份基金单位资产净值1.121.110.93
清算备付金5599284.5132762798.9421705555.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计239142862.40260567820.02273895276.73
基金持有人权益合计220508307.71259992948.37263017600.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.17180000.3489508.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18329412.92184749.256508.59
股票投资市值177735597.97182697820.93133019193.36
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元