会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6741923.98 | 8343686.25 | 2639891.83 |
| 保证金 | 7857275.95 | 1557808.15 | 2365328.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 83490.90 | 105576.73 | 173957.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2383985.29 | NaN | 2570859.02 |
| 应收申购款 | 33122.36 | 201131.84 | 41136.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 433365802.62 | 178253542.91 | 181954234.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 537579.86 | 175943.23 | 203612.18 |
| 应付基金托管费 | 89596.65 | 29323.88 | 33935.37 |
| 应付交易清算款 | 3823230.19 | 640872.36 | 1909537.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 945224.55 | 178000.39 | 261429.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9240.24 | 9950.11 | 9682.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16553132.67 | 11188767.19 | 7365632.82 |
| 基金单位总额 | 178488181.10 | 70864637.98 | 87307840.44 |
| 未分配收益 | 238324488.85 | 96200137.74 | 87280761.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 416812669.95 | 167064775.72 | 174588601.62 |
| 基金单位发行总份额 | 178488181.10 | 70864637.98 | 87307840.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.36 | 2.00 |
| 清算备付金 | 7745192.70 | 1492913.06 | 2307068.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 433365802.62 | 178253542.91 | 181954234.44 |
| 基金持有人权益合计 | 416812669.95 | 167064775.72 | 174588601.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 152969.40 | 215214.96 | 140050.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 0.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1195426.48 | 189716.80 | 57512.21 |
| 股票投资市值 | 395275504.14 | 157998339.94 | 164011060.88 |
| 债券投资市值 | 20990500.00 | 10047000.00 | 10152000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
