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中银丰进定开债券(005072)

中银丰进定开债券(005072)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1660619.06893121.292671831.29
保证金890.0866666.67626.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5381185.88741952.3910300821.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2265.41NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值411067925.02115744005.76701347279.22
应付基金管理费及业绩报酬91753.4928480.20129823.41
应付基金托管费30584.509493.4043274.49
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金22836.438490.2816254.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN30847.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额304174.42134807.04187348799.63
基金单位总额388420509.71110004277.58495671685.28
未分配收益22343240.895604921.1418326794.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值410763750.60115609198.72513998479.59
基金单位发行总份额388420509.71110004277.58495671685.28
每份基金单位资产净值1.061.051.04
清算备付金469.2866666.67NaN
买入返售证券NaN3500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计411067925.02115744005.76701347279.22
基金持有人权益合计410763750.60115609198.72513998479.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159000.0088343.16169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值404025230.00110540000.00688374000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元