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长信富民纯债债券A(005069)

长信富民纯债债券A(005069)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80769.60152024.0555706.50
保证金25549.1238233.2834828.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54039.22857251.94551070.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5168553.7427048229.2726616595.54
应付基金管理费及业绩报酬3039.4515171.9614973.51
应付基金托管费868.424334.844278.15
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金157.50NaN438.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN830.20772.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额34717.87646996.981357063.80
基金单位总额5001741.7825859623.0025859623.00
未分配收益132094.09541609.29-600091.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5133835.8726401232.2925259531.74
基金单位发行总份额5001741.7825859623.0025859623.00
每份基金单位资产净值1.031.020.98
清算备付金24460.6837242.5930488.63
买入返售证券200000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5168553.7427048229.2726616595.54
基金持有人权益合计5133835.8726401232.2925259531.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债29000.0018916.9929000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金235.884513.084410.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4808195.8026000720.0025974990.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元