会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34727659.53 | 23092397.15 | 27831938.31 |
| 保证金 | 12342223.02 | 2913380.65 | 4449259.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8540.23 | 110783.42 | 6733.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12837.60 | NaN |
| 应收申购款 | 6161983.83 | 1394396.28 | 5583081.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 532402726.76 | 468691297.98 | 216202531.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 414697.12 | 392983.08 | 163105.74 |
| 应付基金托管费 | 82939.43 | 78596.62 | 32621.14 |
| 应付交易清算款 | 7579617.05 | NaN | 4210569.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1322519.91 | 734616.01 | 268051.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14278960.48 | 5521237.16 | 6079629.76 |
| 基金单位总额 | 426372226.48 | 450012178.76 | 240314909.23 |
| 未分配收益 | 91751539.80 | 13157882.06 | -30192007.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 518123766.28 | 463170060.82 | 210122901.26 |
| 基金单位发行总份额 | 426372226.48 | 450012178.76 | 240314909.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.03 | 0.88 |
| 清算备付金 | 11720867.34 | 2803577.84 | 2280359.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 532402726.76 | 468691297.98 | 216202531.02 |
| 基金持有人权益合计 | 518123766.28 | 463170060.82 | 210122901.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 313010.85 | 221810.96 | 328193.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16106.47 | 30523.16 | 224.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4500560.42 | 4004592.38 | 1060978.01 |
| 股票投资市值 | 478651444.93 | 436538727.28 | 178303518.16 |
| 债券投资市值 | 510875.22 | 4628775.60 | 28000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
