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博时中证500指数增强(005062)

博时中证500指数增强(005062)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34727659.5323092397.1527831938.31
保证金12342223.022913380.654449259.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8540.23110783.426733.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN12837.60NaN
应收申购款6161983.831394396.285583081.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值532402726.76468691297.98216202531.02
应付基金管理费及业绩报酬414697.12392983.08163105.74
应付基金托管费82939.4378596.6232621.14
应付交易清算款7579617.05NaN4210569.56
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1322519.91734616.01268051.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14278960.485521237.166079629.76
基金单位总额426372226.48450012178.76240314909.23
未分配收益91751539.8013157882.06-30192007.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值518123766.28463170060.82210122901.26
基金单位发行总份额426372226.48450012178.76240314909.23
每份基金单位资产净值1.221.030.88
清算备付金11720867.342803577.842280359.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计532402726.76468691297.98216202531.02
基金持有人权益合计518123766.28463170060.82210122901.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债313010.85221810.96328193.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金16106.4730523.16224.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4500560.424004592.381060978.01
股票投资市值478651444.93436538727.28178303518.16
债券投资市值510875.224628775.6028000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元