新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方安福混合(005059)

南方安福混合(005059)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4772603.016900710.793808191.57
保证金1745759.661185857.402909242.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9529717.257806442.396772731.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1853757.821998147.644458566.49
应收申购款311131.86981137.11228420.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值982277574.71865414532.31856478160.00
应付基金管理费及业绩报酬702334.81702656.18695430.29
应付基金托管费140466.94140531.24139086.07
应付交易清算款NaN1289914.654962829.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金224833.05205423.75242859.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息32416.08NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额149195547.874544130.076587086.32
基金单位总额753026316.74792201694.62739574379.30
未分配收益80055710.1068668707.62110316694.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值833082026.84860870402.24849891073.68
基金单位发行总份额753026316.74792201694.62739574379.30
每份基金单位资产净值1.111.091.15
清算备付金1665860.691071075.812772047.93
买入返售证券76000000.0016000000.00107000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计982277574.71865414532.31856478160.00
基金持有人权益合计833082026.84860870402.24849891073.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190096.6794789.99170122.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38977.2131102.5030701.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款763261.621965465.45313454.94
股票投资市值188150497.61195537743.38208439669.83
债券投资市值699914107.50635004493.60522861336.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元