会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4165710746.05 | 3785345690.17 | 2512067815.72 |
| 保证金 | 19948736.37 | 14801061.11 | 19360085.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24059533.07 | 34084516.78 | 22135247.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 59101364.45 | 7024.39 | 12213472.88 |
| 应收申购款 | 7503071.78 | 200068859.47 | 27124.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14634916007.52 | 12799818725.66 | 12194892821.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2437012.42 | 2427566.96 | 2231208.60 |
| 应付基金托管费 | 731103.67 | 728270.07 | 669362.57 |
| 应付交易清算款 | 60000000.00 | NaN | 12583668.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 174687.35 | 131383.91 | 162308.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 298581.35 | 77494.86 | 36815.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1639334851.14 | 937525892.94 | 264060252.44 |
| 基金单位总额 | 12995581156.38 | 11862292832.72 | 11930832568.99 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12995581156.38 | 11862292832.72 | 11930832568.99 |
| 基金单位发行总份额 | 12995581156.38 | 11862292832.72 | 11930832568.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 19948736.37 | 14801061.11 | 19358042.86 |
| 买入返售证券 | 3549105930.16 | 2663830090.89 | 3467129612.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14634916007.52 | 12799818725.66 | 12194892821.43 |
| 基金持有人权益合计 | 12995581156.38 | 11862292832.72 | 11930832568.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219011.91 | 204006.89 | 219023.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 148818.73 | 115190.82 | 161055.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2198.07 | 25963.70 | 4735.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6809486625.64 | 6101681482.85 | 6141959462.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
