会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3785345690.17 | 2512067815.72 | 2936735960.17 |
| 保证金 | 14801061.11 | 19360085.80 | 25953202.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34084516.78 | 22135247.23 | 20681637.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7024.39 | 12213472.88 | 114159042.47 |
| 应收申购款 | 200068859.47 | 27124.98 | 1242148.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12799818725.66 | 12194892821.43 | 11140800373.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2427566.96 | 2231208.60 | 1417012.26 |
| 应付基金托管费 | 728270.07 | 669362.57 | 420756.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12583668.12 | 113995224.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131383.91 | 162308.90 | 144484.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 77494.86 | 36815.57 | 92291.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 937525892.94 | 264060252.44 | 836424080.92 |
| 基金单位总额 | 11862292832.72 | 11930832568.99 | 10304376292.58 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11862292832.72 | 11930832568.99 | 10304376292.58 |
| 基金单位发行总份额 | 11862292832.72 | 11930832568.99 | 10304376292.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 14801061.11 | 19358042.86 | 25950433.33 |
| 买入返售证券 | 2663830090.89 | 3467129612.01 | 2531347953.21 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12799818725.66 | 12194892821.43 | 11140800373.50 |
| 基金持有人权益合计 | 11862292832.72 | 11930832568.99 | 10304376292.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204006.89 | 219023.47 | 143829.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 115190.82 | 161055.26 | 82787.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25963.70 | 4735.29 | 359724.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6101681482.85 | 6141959462.81 | 5490680429.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
