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东方红货币市场A(005056)

东方红货币市场A(005056)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3785345690.172512067815.722936735960.17
保证金14801061.1119360085.8025953202.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34084516.7822135247.2320681637.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7024.3912213472.88114159042.47
应收申购款200068859.4727124.981242148.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12799818725.6612194892821.4311140800373.50
应付基金管理费及业绩报酬2427566.962231208.601417012.26
应付基金托管费728270.07669362.57420756.58
应付交易清算款NaN12583668.12113995224.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金131383.91162308.90144484.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息77494.8636815.5792291.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额937525892.94264060252.44836424080.92
基金单位总额11862292832.7211930832568.9910304376292.58
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11862292832.7211930832568.9910304376292.58
基金单位发行总份额11862292832.7211930832568.9910304376292.58
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金14801061.1119358042.8625950433.33
买入返售证券2663830090.893467129612.012531347953.21
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12799818725.6612194892821.4311140800373.50
基金持有人权益合计11862292832.7211930832568.9910304376292.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204006.89219023.47143829.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金115190.82161055.2682787.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款25963.704735.29359724.05
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6101681482.856141959462.815490680429.75
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元