会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20823224.03 | 10451728.66 | 24142187.20 |
| 保证金 | 864482.57 | 1012721.42 | 386949.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2686.59 | 155735.98 | 2710.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2905409.63 | 1889477.18 | NaN |
| 应收申购款 | 438.06 | 1690.24 | 149.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 160962303.69 | 152107189.67 | 146614364.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199725.15 | 180696.97 | 176745.50 |
| 应付基金托管费 | 26630.05 | 24092.90 | 23566.04 |
| 应付交易清算款 | 1196891.42 | NaN | 1682303.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 354345.35 | 222973.59 | 160823.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1818455.41 | 523338.24 | 2109852.32 |
| 基金单位总额 | 80084733.64 | 80183892.01 | 80804147.85 |
| 未分配收益 | 79059114.64 | 71399959.42 | 63700364.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 159143848.28 | 151583851.43 | 144504512.04 |
| 基金单位发行总份额 | 80084733.64 | 80183892.01 | 80804147.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.86 | 1.76 |
| 清算备付金 | 791491.36 | 958937.44 | 324693.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 160962303.69 | 152107189.67 | 146614364.36 |
| 基金持有人权益合计 | 159143848.28 | 151583851.43 | 144504512.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.01 | 88357.33 | 39000.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.47 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 213.74 | 5702.43 | 25870.37 |
| 股票投资市值 | 136366062.81 | 131012736.19 | 122082366.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 7583100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
