会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 147347.57 | 196041.17 | 4470323.40 |
保证金 | 10443108.87 | 13625581.40 | 15928283.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1522777.62 | 2925317.88 | 8247292.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 762450.98 | 24059503.52 | 17934638.15 |
应收申购款 | 154576.99 | 191588.99 | 2006165.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 185872034.33 | 457084801.25 | 866348843.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 109765.99 | 268616.30 | 533228.39 |
应付基金托管费 | 15680.84 | 38373.77 | 76175.48 |
应付交易清算款 | 292701.91 | NaN | 22322101.13 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 81074.14 | 141883.36 | 353567.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -246.94 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 888794.17 | 12483404.21 | 24498811.24 |
基金单位总额 | 134753329.50 | 334872017.19 | 642788060.92 |
未分配收益 | 50229910.66 | 109729379.85 | 199061970.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 184983240.16 | 444601397.04 | 841850031.81 |
基金单位发行总份额 | 134753329.50 | 334872017.19 | 642788060.92 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.32 | 1.30 |
清算备付金 | 9323423.25 | 13504156.86 | 11368746.94 |
买入返售证券 | 9500000.00 | 14000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 185872034.33 | 457084801.25 | 866348843.05 |
基金持有人权益合计 | 184983240.16 | 444601397.04 | 841850031.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 195009.23 | 102031.19 | 206109.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6925.21 | 18369.00 | 46334.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 170568.15 | 1883079.08 | 855804.33 |
股票投资市值 | 59437471.90 | 135511622.43 | 214599581.53 |
债券投资市值 | 103904300.40 | 266575145.86 | 603162558.02 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |