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银华新能源优选股票A(005037)

银华新能源优选股票A(005037)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款64757745.1685441395.528369343.90
保证金851542.30594863.17172096.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7434.648102.67728.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1612202.20NaNNaN
应收申购款25674025.956749549.731336209.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值722799136.12473867384.2863414745.78
应付基金管理费及业绩报酬526447.66185612.9041600.91
应付基金托管费52644.7518561.284160.10
应付交易清算款NaN16185395.423370501.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金705691.85382525.8488657.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额35910593.3235067776.694421724.96
基金单位总额348235297.40282858925.4660698850.85
未分配收益338653245.40155940682.13-1705830.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值686888542.80438799607.5958993020.82
基金单位发行总份额348235297.40282858925.4660698850.85
每份基金单位资产净值1.981.560.98
清算备付金697344.72571290.85166907.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计722799136.12473867384.2863414745.78
基金持有人权益合计686888542.80438799607.5958993020.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118713.53168287.2149949.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34461405.6918104521.00858609.62
股票投资市值629896185.87381073473.1953536367.55
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元