会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 40401884.99 | 1962788.07 | 42149197.13 |
保证金 | 2407430.90 | 1509015.24 | 1929573.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 454696.82 | 737765.46 | 570365.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 103257.05 | 3087700.13 |
应收申购款 | NaN | NaN | 698799.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 96498405.48 | 93002893.04 | 122340511.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 116414.71 | 109366.87 | 211316.87 |
应付基金托管费 | 19402.43 | 18227.82 | 35219.48 |
应付交易清算款 | 4898718.19 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 115807.10 | 133634.14 | 150641.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5320342.43 | 350488.98 | 19454617.74 |
基金单位总额 | 76064230.25 | 76064230.25 | 91849967.37 |
未分配收益 | 15113832.80 | 16588173.81 | 11035926.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 91178063.05 | 92652404.06 | 102885893.70 |
基金单位发行总份额 | 76064230.25 | 76064230.25 | 91849967.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.22 | 1.12 |
清算备付金 | 2364439.37 | 1439338.32 | 1840011.29 |
买入返售证券 | NaN | 11000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 96498405.48 | 93002893.04 | 122340511.44 |
基金持有人权益合计 | 91178063.05 | 92652404.06 | 102885893.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 89260.15 | 180274.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 18877165.68 |
股票投资市值 | 26500896.57 | 47602018.62 | 44741141.06 |
债券投资市值 | 26733496.20 | 30088048.60 | 29163735.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |