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光大多策略优选混合(005027)

光大多策略优选混合(005027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40401884.991962788.0742149197.13
保证金2407430.901509015.241929573.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息454696.82737765.46570365.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN103257.053087700.13
应收申购款NaNNaN698799.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值96498405.4893002893.04122340511.44
应付基金管理费及业绩报酬116414.71109366.87211316.87
应付基金托管费19402.4318227.8235219.48
应付交易清算款4898718.19NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金115807.10133634.14150641.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5320342.43350488.9819454617.74
基金单位总额76064230.2576064230.2591849967.37
未分配收益15113832.8016588173.8111035926.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值91178063.0592652404.06102885893.70
基金单位发行总份额76064230.2576064230.2591849967.37
每份基金单位资产净值1.201.221.12
清算备付金2364439.371439338.321840011.29
买入返售证券NaN11000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计96498405.4893002893.04122340511.44
基金持有人权益合计91178063.0592652404.06102885893.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0089260.15180274.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN18877165.68
股票投资市值26500896.5747602018.6244741141.06
债券投资市值26733496.2030088048.6029163735.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元