会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1844409.67 | 5146058.40 | 3610640.08 |
| 保证金 | 651034.08 | 769439.53 | 913937.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 207799.96 | 137305.80 | 396795.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 443407.07 | 408602.57 | 160398.44 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22719890.98 | 23165105.90 | 30340622.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22969.62 | 22702.26 | 25507.69 |
| 应付基金托管费 | 2871.21 | 2837.83 | 3188.48 |
| 应付交易清算款 | 32513.81 | NaN | 84778.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2834.95 | 15292.92 | 14581.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1559.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 130257.46 | 84724.84 | 4897270.80 |
| 基金单位总额 | 19048535.11 | 20075319.89 | 22360935.94 |
| 未分配收益 | 3541098.41 | 3005061.17 | 3082415.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22589633.52 | 23080381.06 | 25443351.85 |
| 基金单位发行总份额 | 19048535.11 | 20075319.89 | 22360935.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.14 |
| 清算备付金 | 643566.80 | 762569.66 | 901041.96 |
| 买入返售证券 | 3500000.00 | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22719890.98 | 23165105.90 | 30340622.65 |
| 基金持有人权益合计 | 22589633.52 | 23080381.06 | 25443351.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 43795.19 | 69000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67.87 | 96.64 | 1774.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2251415.00 | 2108696.00 | 3991547.12 |
| 债券投资市值 | 13821825.20 | 10595003.60 | 21267303.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
