会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 288301.46 | 578271.92 | 396297.80 |
保证金 | 13635764.08 | 8021752.70 | 12682519.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16270189.42 | 7539685.43 | 7994422.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7087433.38 | 4895596.24 | 6022743.11 |
应收申购款 | 268797.00 | 15353440.69 | 511003.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1757500547.68 | 910755993.61 | 919682756.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1606815.80 | 706162.75 | 830679.85 |
应付基金托管费 | 267802.66 | 117693.78 | 138446.64 |
应付交易清算款 | 6717037.59 | 4828025.21 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 434501.26 | 113777.08 | 120313.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -18611.86 | NaN | -3017.59 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 186771828.45 | 32660929.58 | 83307626.60 |
基金单位总额 | 967623286.01 | 544129452.57 | 570578385.26 |
未分配收益 | 603105433.22 | 333965611.46 | 265796744.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1570728719.23 | 878095064.03 | 836375129.49 |
基金单位发行总份额 | 967623286.01 | 544129452.57 | 570578385.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.62 | 1.47 |
清算备付金 | 13386807.06 | 7880380.88 | 12526663.29 |
买入返售证券 | NaN | 20900210.45 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1757500547.68 | 910755993.61 | 919682756.09 |
基金持有人权益合计 | 1570728719.23 | 878095064.03 | 836375129.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 98213.09 | 101827.63 | 81167.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 88029.70 | 36607.91 | 58288.36 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5750232.11 | 1230855.15 | 7519807.84 |
股票投资市值 | 549302735.95 | 258077993.99 | 297299299.72 |
债券投资市值 | 1160647326.39 | 595389042.19 | 589776470.49 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |