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泰康景泰回报混合A(005014)

泰康景泰回报混合A(005014)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款288301.46578271.92396297.80
保证金13635764.088021752.7012682519.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16270189.427539685.437994422.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7087433.384895596.246022743.11
应收申购款268797.0015353440.69511003.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1757500547.68910755993.61919682756.09
应付基金管理费及业绩报酬1606815.80706162.75830679.85
应付基金托管费267802.66117693.78138446.64
应付交易清算款6717037.594828025.21NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金434501.26113777.08120313.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-18611.86NaN-3017.59
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额186771828.4532660929.5883307626.60
基金单位总额967623286.01544129452.57570578385.26
未分配收益603105433.22333965611.46265796744.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1570728719.23878095064.03836375129.49
基金单位发行总份额967623286.01544129452.57570578385.26
每份基金单位资产净值1.621.621.47
清算备付金13386807.067880380.8812526663.29
买入返售证券NaN20900210.45NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1757500547.68910755993.61919682756.09
基金持有人权益合计1570728719.23878095064.03836375129.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98213.09101827.6381167.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金88029.7036607.9158288.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5750232.111230855.157519807.84
股票投资市值549302735.95258077993.99297299299.72
债券投资市值1160647326.39595389042.19589776470.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元