会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 531194063.32 | 453403637.86 | 275485077.38 |
| 保证金 | 14643901.62 | 11863424.44 | 27235453.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1864866.87 | 1619523.27 | 976641.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17721257.96 | 22258567.78 | 3844495.36 |
| 应收申购款 | 18405851.01 | 2684459.54 | 15605870.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3012675085.15 | 2349180223.52 | 2854660624.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3645919.99 | 2790698.93 | 3169551.40 |
| 应付基金托管费 | 607653.32 | 465116.50 | 528258.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 23482442.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3385294.06 | 1903029.00 | 1771351.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52179037.59 | 52885753.44 | 35370898.02 |
| 基金单位总额 | 1280157293.72 | 1127925999.60 | 1499526579.36 |
| 未分配收益 | 1680338753.84 | 1168368470.48 | 1319763146.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2960496047.56 | 2296294470.08 | 2819289726.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1280157293.72 | 1127925999.60 | 1499526579.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.04 | 1.88 |
| 清算备付金 | 13889735.46 | 11247686.89 | 26696060.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3012675085.15 | 2349180223.52 | 2854660624.15 |
| 基金持有人权益合计 | 2960496047.56 | 2296294470.08 | 2819289726.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 298293.89 | 118754.56 | 221307.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.55 | 36.52 | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44241874.78 | 47608117.93 | 6197986.43 |
| 股票投资市值 | 2276533144.37 | 1725935718.14 | 2391795085.52 |
| 债券投资市值 | 152312000.00 | 131414892.49 | 139718000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
