会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 825237.50 | 936504.73 | 7493615.54 |
保证金 | 60164.02 | 131480.44 | 469206.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 710891.65 | 832361.98 | 429658.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 113899.18 |
应收申购款 | NaN | NaN | 10.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 57659210.77 | 59179991.65 | 56815456.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29228.06 | 28257.75 | 28429.75 |
应付基金托管费 | 9742.70 | 9419.23 | 9476.58 |
应付交易清算款 | 1375.00 | NaN | 734752.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9752.00 | 1159.28 | 9155.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 390.68 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 91731.09 | 2128972.32 | 830402.85 |
基金单位总额 | 49766520.34 | 50506680.65 | 49979762.47 |
未分配收益 | 7800959.34 | 6544338.68 | 6005291.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57567479.68 | 57051019.33 | 55985053.48 |
基金单位发行总份额 | 49766520.34 | 50506680.65 | 49979762.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
清算备付金 | 59242.93 | 127277.51 | 462195.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 6000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 57659210.77 | 59179991.65 | 56815456.33 |
基金持有人权益合计 | 57567479.68 | 57051019.33 | 55985053.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39000.00 | 68507.37 | 39004.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2553.05 | 3454.79 | 4124.94 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 17435.67 | 5328.39 |
股票投资市值 | 15417747.00 | 12759279.60 | 10330180.00 |
债券投资市值 | 40645170.60 | 44520364.90 | 31978885.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |