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人保双利优选混合A(004988)

人保双利优选混合A(004988)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款825237.50936504.737493615.54
保证金60164.02131480.44469206.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息710891.65832361.98429658.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN113899.18
应收申购款NaNNaN10.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值57659210.7759179991.6556815456.33
应付基金管理费及业绩报酬29228.0628257.7528429.75
应付基金托管费9742.709419.239476.58
应付交易清算款1375.00NaN734752.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9752.001159.289155.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN390.68NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额91731.092128972.32830402.85
基金单位总额49766520.3450506680.6549979762.47
未分配收益7800959.346544338.686005291.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57567479.6857051019.3355985053.48
基金单位发行总份额49766520.3450506680.6549979762.47
每份基金单位资产净值1.161.131.12
清算备付金59242.93127277.51462195.71
买入返售证券NaNNaN6000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计57659210.7759179991.6556815456.33
基金持有人权益合计57567479.6857051019.3355985053.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39000.0068507.3739004.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2553.053454.794124.94
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN17435.675328.39
股票投资市值15417747.0012759279.6010330180.00
债券投资市值40645170.6044520364.9031978885.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元