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新华安享多裕定开混合(004982)

新华安享多裕定开混合(004982)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5551018.681425078.0053914676.25
保证金3020365.421931809.961905039.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6860557.2326596.45235080.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款911829.36NaN4215461.30
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值595972854.98132137720.00173292730.29
应付基金管理费及业绩报酬696183.27160149.36150723.92
应付基金托管费116030.5526691.5925120.66
应付交易清算款939602.28199.5049550397.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金323266.66216335.71380498.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息20248.10NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额54769664.25511555.1150306740.80
基金单位总额390234636.0792811459.6192811459.61
未分配收益150968554.6638814705.2830174529.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值541203190.73131626164.89122985989.49
基金单位发行总份额390234636.0792811459.6192811459.61
每份基金单位资产净值1.391.421.33
清算备付金2986566.281907951.471814547.57
买入返售证券3900000.00117000000.0056700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计595972854.98132137720.00173292730.29
基金持有人权益合计541203190.73131626164.89122985989.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00108178.95200000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金65333.39NaN0.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值61561084.2911754235.5936807713.04
债券投资市值514168000.00NaN19514758.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元