会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5551018.68 | 1425078.00 | 53914676.25 |
保证金 | 3020365.42 | 1931809.96 | 1905039.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6860557.23 | 26596.45 | 235080.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 911829.36 | NaN | 4215461.30 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 595972854.98 | 132137720.00 | 173292730.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 696183.27 | 160149.36 | 150723.92 |
应付基金托管费 | 116030.55 | 26691.59 | 25120.66 |
应付交易清算款 | 939602.28 | 199.50 | 49550397.41 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 323266.66 | 216335.71 | 380498.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 20248.10 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 54769664.25 | 511555.11 | 50306740.80 |
基金单位总额 | 390234636.07 | 92811459.61 | 92811459.61 |
未分配收益 | 150968554.66 | 38814705.28 | 30174529.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 541203190.73 | 131626164.89 | 122985989.49 |
基金单位发行总份额 | 390234636.07 | 92811459.61 | 92811459.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.42 | 1.33 |
清算备付金 | 2986566.28 | 1907951.47 | 1814547.57 |
买入返售证券 | 3900000.00 | 117000000.00 | 56700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 595972854.98 | 132137720.00 | 173292730.29 |
基金持有人权益合计 | 541203190.73 | 131626164.89 | 122985989.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 65333.39 | NaN | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 61561084.29 | 11754235.59 | 36807713.04 |
债券投资市值 | 514168000.00 | NaN | 19514758.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |