会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14735096.86 | 4298711.16 | 4273715.65 |
| 保证金 | 8044356.43 | 9611636.93 | 1321405.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16473116.14 | 12492885.56 | 11289218.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2121718.76 | 260081.70 | 34433.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1287004247.80 | 1002275542.76 | 913337635.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 592960.76 | 491030.19 | 452018.18 |
| 应付基金托管费 | 247066.97 | 204595.93 | 188340.88 |
| 应付交易清算款 | 11383693.65 | 902347.85 | 986158.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201687.60 | 92189.35 | 62693.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12803951.24 | 1876950.05 | 1940926.61 |
| 基金单位总额 | 1118656554.47 | 837778092.54 | 795041674.90 |
| 未分配收益 | 155543742.09 | 162620500.17 | 116355033.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1274200296.56 | 1000398592.71 | 911396708.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1118656554.47 | 837778092.54 | 795041674.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.19 | 1.15 |
| 清算备付金 | 7976140.53 | 9567848.01 | 1247435.66 |
| 买入返售证券 | 66000000.00 | 82000000.00 | 31000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1287004247.80 | 1002275542.76 | 913337635.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1274200296.56 | 1000398592.71 | 911396708.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179509.90 | 98621.04 | 179348.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53820.50 | 63496.70 | 51756.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 145211.86 | 24668.99 | 20609.39 |
| 股票投资市值 | 237451586.41 | 156938374.71 | 172911562.27 |
| 债券投资市值 | 942178373.20 | 736673852.70 | 692507299.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
