会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200699551.66 | 215406.03 | 170153723.91 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10784483.84 | 24334145.41 | 18847040.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 171487657.99 | 39507033.29 | 25438597.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10926225277.72 | 6016296802.91 | 6785098457.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1083672.75 | 636144.74 | 778081.29 |
| 应付基金托管费 | 361224.26 | 212048.24 | 259360.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 154047.10 | 107709.20 | 114694.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 153034.75 | 140506.29 | 707393.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1433261450.47 | 989871630.23 | 1101297227.91 |
| 基金单位总额 | 9492963827.25 | 5026425172.68 | 5683801229.45 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9492963827.25 | 5026425172.68 | 5683801229.45 |
| 基金单位发行总份额 | 9492963827.25 | 5026425172.68 | 4849138593.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3662732725.63 | 1340714171.07 | 766962630.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10926225277.72 | 6016296802.91 | 6785098457.36 |
| 基金持有人权益合计 | 9492963827.25 | 5026425172.68 | 5683801229.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118398.38 | 116531.42 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17475.37 | 93359.58 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 319690.61 | NaN | 10000.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6880519915.45 | 4611525103.96 | 5803695521.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
