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红土创新货币B(004968)

红土创新货币B(004968)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4607176.7773327967.2628777469.15
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息43400239.4234294461.0340488959.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款61176371.80NaN10072371.64
应收申购款35689640.5625834100.0331566352.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5579356962.457063502868.606800933945.77
应付基金管理费及业绩报酬1970242.561123158.261550964.82
应付基金托管费298521.64170175.47234994.65
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金300442.29193442.40316629.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息41843.0452327.94245475.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额392466794.40492456689.07806326520.22
基金单位总额5186890168.056571046179.535994607425.55
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5186890168.056571046179.535994607425.55
基金单位发行总份额5186890168.056571046179.535994607425.55
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1997113275.681856396304.601331015676.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5579356962.457063502868.606800933945.77
基金持有人权益合计5186890168.056571046179.535994607425.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债132345.85273835.32142193.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金264942.41136141.19231224.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3436991255.435063649434.155359013116.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元