会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4607176.77 | 73327967.26 | 28777469.15 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43400239.42 | 34294461.03 | 40488959.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 61176371.80 | NaN | 10072371.64 |
| 应收申购款 | 35689640.56 | 25834100.03 | 31566352.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5579356962.45 | 7063502868.60 | 6800933945.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1970242.56 | 1123158.26 | 1550964.82 |
| 应付基金托管费 | 298521.64 | 170175.47 | 234994.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 300442.29 | 193442.40 | 316629.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 41843.04 | 52327.94 | 245475.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 392466794.40 | 492456689.07 | 806326520.22 |
| 基金单位总额 | 5186890168.05 | 6571046179.53 | 5994607425.55 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5186890168.05 | 6571046179.53 | 5994607425.55 |
| 基金单位发行总份额 | 5186890168.05 | 6571046179.53 | 5994607425.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1997113275.68 | 1856396304.60 | 1331015676.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5579356962.45 | 7063502868.60 | 6800933945.77 |
| 基金持有人权益合计 | 5186890168.05 | 6571046179.53 | 5994607425.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 132345.85 | 273835.32 | 142193.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 264942.41 | 136141.19 | 231224.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3436991255.43 | 5063649434.15 | 5359013116.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
