会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 839412.71 | 741917.92 | 2101490.75 |
保证金 | 43181.82 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9759034.46 | 5660473.28 | 13425869.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4000475.06 | NaN |
应收申购款 | NaN | 200.00 | 10000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 565445628.99 | 622801066.26 | 737598359.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 135856.03 | 153284.72 | 155544.67 |
应付基金托管费 | 45285.34 | 51094.91 | 51848.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10533.48 | 9155.20 | 6474.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 8266.32 | NaN | 32237.31 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30402732.72 | 330268.72 | 122512884.50 |
基金单位总额 | 497458245.86 | 591973531.06 | 592134226.18 |
未分配收益 | 37584650.41 | 30497266.48 | 22951249.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 535042896.27 | 622470797.54 | 615085475.30 |
基金单位发行总份额 | 497458245.86 | 591973531.06 | 592134226.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.02 | 1.97 | 1.95 |
清算备付金 | 43181.82 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 100000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 565445628.99 | 622801066.26 | 737598359.80 |
基金持有人权益合计 | 535042896.27 | 622470797.54 | 615085475.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192000.00 | 95211.43 | 192000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10896.62 | 21456.76 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 554804000.00 | 512398000.00 | 722061000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |