会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6420599.38 | 25843773.14 | 4911780.79 |
| 保证金 | 32386495.08 | 33885732.23 | 50539281.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34219836.39 | 23113636.96 | 36712117.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28159888.86 | 10229336.55 | 56383031.15 |
| 应收申购款 | 88487524.58 | 281719.85 | 982121.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5100562677.95 | 3552461398.40 | 4809384522.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2343021.01 | 1857933.65 | 2368372.66 |
| 应付基金托管费 | 669434.60 | 530838.16 | 676677.88 |
| 应付交易清算款 | 7581248.50 | 4481074.07 | 40963.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 569656.96 | 252704.86 | 362333.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -47363.45 | 81029.99 | -163607.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 309806301.38 | 432175870.10 | 980855768.80 |
| 基金单位总额 | 3366108345.27 | 2376763001.74 | 2991798007.49 |
| 未分配收益 | 1424648031.30 | 743522526.56 | 836730746.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4790756376.57 | 3120285528.30 | 3828528753.75 |
| 基金单位发行总份额 | 3366108345.27 | 2376763001.74 | 2991798007.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.29 | 1.26 |
| 清算备付金 | 32252715.96 | 33705191.52 | 50326360.96 |
| 买入返售证券 | 240000270.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5100562677.95 | 3552461398.40 | 4809384522.55 |
| 基金持有人权益合计 | 4790756376.57 | 3120285528.30 | 3828528753.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169929.67 | 86216.60 | 213663.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 132285.05 | 142256.89 | 168832.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 348820.05 | 2329874.11 | 91547160.27 |
| 股票投资市值 | 831212069.84 | 823488378.58 | 876297074.16 |
| 债券投资市值 | 3839675993.82 | 2635618821.09 | 3783559115.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
