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鑫元鑫趋势混合C(004948)

鑫元鑫趋势混合C(004948)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款856312.66492296.895465890.51
保证金2278647.943828952.8487818.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2021491.541618327.4922254.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款480503.71174982.52NaN
应收申购款3294.891099.911999122.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值295476881.07360137681.96140890682.13
应付基金管理费及业绩报酬163222.02180587.9685814.78
应付基金托管费30604.1133860.2616090.29
应付交易清算款NaNNaN3765143.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金40136.1642557.7319216.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10314.74-11463.15NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49158690.0085921413.754595670.70
基金单位总额153421605.67188675460.65122519027.36
未分配收益92896585.4085540807.5613775984.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值246318191.07274216268.21136295011.43
基金单位发行总份额153421605.67188675460.65122519027.36
每份基金单位资产净值1.581.431.10
清算备付金2257373.933750280.502254.32
买入返售证券NaNNaN4000040.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计295476881.07360137681.96140890682.13
基金持有人权益合计246318191.07274216268.21136295011.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98263.08189206.85143535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.002.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2632.31176716.07558292.16
股票投资市值191836630.33233784022.31121946079.60
债券投资市值98000000.00120238000.007369477.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元