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汇添富盈润混合A(004946)

汇添富盈润混合A(004946)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4095556.914785089.60642491.69
保证金9430241.108040946.065451457.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9191342.995208773.967387375.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7612138.62NaN1775594.53
应收申购款44006.09104058.09103911.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值934494100.50530611713.15673562081.04
应付基金管理费及业绩报酬667425.05384319.95514817.32
应付基金托管费166856.2596079.99128704.33
应付交易清算款1548532.382007177.32NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109022.718894.8466499.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-61479.45NaN-18304.10
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额147366838.2150705635.0956371151.35
基金单位总额538100665.87336088057.18448202145.57
未分配收益249026596.42143818020.88168988784.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值787127262.29479906078.06617190929.69
基金单位发行总份额538100665.87336088057.18448202145.57
每份基金单位资产净值1.471.431.38
清算备付金9377309.967974021.225366560.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计934494100.50530611713.15673562081.04
基金持有人权益合计787127262.29479906078.06617190929.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210005.75104139.15210029.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37466.4323106.2136109.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款265026.5860432.711200631.91
股票投资市值154052284.69105647810.24163512440.17
债券投资市值750068530.10406825035.20494688810.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元