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长信中证500指数增强(004945)

长信中证500指数增强(004945)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19744174.1113853668.2212628532.81
保证金542255.61688573.05839232.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2759.941639.241963.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN324641.30321529.08
应收申购款294583.672792726.47178976.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值320172417.77198817687.48214782551.21
应付基金管理费及业绩报酬212177.61117693.26145114.89
应付基金托管费39783.2922067.4827209.02
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金381947.78277664.51328715.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1585881.412071401.391423852.58
基金单位总额186211175.64119170035.91145930812.59
未分配收益132375360.7277576250.1867427886.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值318586536.36196746286.09213358698.63
基金单位发行总份额186211175.64119170035.91145930812.59
每份基金单位资产净值1.711.651.46
清算备付金486215.56647730.09765421.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计320172417.77198817687.48214782551.21
基金持有人权益合计318586536.36196746286.09213358698.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债211486.89182909.4891932.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款739006.061471066.66830880.36
股票投资市值299588644.44181156439.20200812317.31
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元