会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1689062.00 | 856312.66 | 492296.89 |
| 保证金 | 5861953.90 | 2278647.94 | 3828952.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 681614.60 | 2021491.54 | 1618327.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 747273.33 | 480503.71 | 174982.52 |
| 应收申购款 | 3073.97 | 3294.89 | 1099.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204099470.36 | 295476881.07 | 360137681.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123097.39 | 163222.02 | 180587.96 |
| 应付基金托管费 | 23080.77 | 30604.11 | 33860.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 97599.40 | 40136.16 | 42557.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18136.18 | 10314.74 | -11463.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40228623.15 | 49158690.00 | 85921413.75 |
| 基金单位总额 | 98980064.35 | 153421605.67 | 188675460.65 |
| 未分配收益 | 64890782.86 | 92896585.40 | 85540807.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 163870847.21 | 246318191.07 | 274216268.21 |
| 基金单位发行总份额 | 98980064.35 | 153421605.67 | 188675460.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.61 | 1.46 |
| 清算备付金 | 5834600.50 | 2257373.93 | 3750280.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204099470.36 | 295476881.07 | 360137681.96 |
| 基金持有人权益合计 | 163870847.21 | 246318191.07 | 274216268.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98263.08 | 189206.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2125.43 | 2632.31 | 176716.07 |
| 股票投资市值 | 133771692.36 | 191836630.33 | 233784022.31 |
| 债券投资市值 | 61344800.20 | 98000000.00 | 120238000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
