会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 112536101.84 | 25507610.77 | 9298207.44 |
保证金 | 2370694.21 | 207601.93 | 140881.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17645.82 | 4319.28 | 1727.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 65420.48 |
应收申购款 | 2736132.55 | 12609562.99 | 813475.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1031525038.29 | 261159599.39 | 109560143.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1213591.46 | 214295.65 | 116341.83 |
应付基金托管费 | 202265.25 | 35715.94 | 19390.31 |
应付交易清算款 | 18690147.95 | 7460672.31 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 868305.32 | 115039.74 | 157078.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35332360.75 | 14159744.32 | 967367.66 |
基金单位总额 | 369757898.28 | 103425056.23 | 57822442.47 |
未分配收益 | 626434779.26 | 143574798.84 | 50770333.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 996192677.54 | 246999855.07 | 108592776.27 |
基金单位发行总份额 | 369757898.28 | 103425056.23 | 57822442.47 |
每份基金单位资产净值 | 2.69 | 2.39 | 1.88 |
清算备付金 | 2122363.06 | 173509.36 | 107955.61 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1031525038.29 | 261159599.39 | 109560143.93 |
基金持有人权益合计 | 996192677.54 | 246999855.07 | 108592776.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180181.72 | 66846.57 | 130178.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14141672.81 | 6267174.11 | 544378.67 |
股票投资市值 | 913864463.87 | 222830504.42 | 99222626.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 17805.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |