新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长信低碳环保量化股票(004925)

长信低碳环保量化股票(004925)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款112536101.8425507610.779298207.44
保证金2370694.21207601.93140881.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17645.824319.281727.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN65420.48
应收申购款2736132.5512609562.99813475.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1031525038.29261159599.39109560143.93
应付基金管理费及业绩报酬1213591.46214295.65116341.83
应付基金托管费202265.2535715.9419390.31
应付交易清算款18690147.957460672.31NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金868305.32115039.74157078.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额35332360.7514159744.32967367.66
基金单位总额369757898.28103425056.2357822442.47
未分配收益626434779.26143574798.8450770333.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值996192677.54246999855.07108592776.27
基金单位发行总份额369757898.28103425056.2357822442.47
每份基金单位资产净值2.692.391.88
清算备付金2122363.06173509.36107955.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1031525038.29261159599.39109560143.93
基金持有人权益合计996192677.54246999855.07108592776.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180181.7266846.57130178.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14141672.816267174.11544378.67
股票投资市值913864463.87222830504.4299222626.08
债券投资市值NaNNaN17805.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元