会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1404224.39 | 21069212.77 | 1317055.21 |
| 保证金 | 8811.04 | 9825.11 | 102013.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 322548.00 | 620058.91 | 606312.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51467999.01 | 77716458.34 | 66407841.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21511.73 | 24386.87 | 29071.77 |
| 应付基金托管费 | 3585.28 | 4064.48 | 4845.29 |
| 应付交易清算款 | 1005028.62 | 28138503.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3595.59 | 1623.39 | 18903.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3771.46 | NaN | 7173.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9136051.20 | 28238344.97 | 8211941.53 |
| 基金单位总额 | 32198977.77 | 37772345.63 | 44672974.55 |
| 未分配收益 | 10132970.04 | 11705767.74 | 13522925.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42331947.81 | 49478113.37 | 58195900.06 |
| 基金单位发行总份额 | 32198977.77 | 37772345.63 | 44672974.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.31 | 1.30 |
| 清算备付金 | 3940.03 | NaN | 97603.59 |
| 买入返售证券 | NaN | 18000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51467999.01 | 77716458.34 | 66407841.59 |
| 基金持有人权益合计 | 42331947.81 | 49478113.37 | 58195900.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1101.44 | 342.72 | 2158.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7917233.70 | 647654.15 | 23066099.26 |
| 债券投资市值 | 41815181.88 | 37369707.40 | 41316360.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
