会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1122324.28 | 254280.18 | 468323.89 |
| 保证金 | 32021.34 | 6067.83 | 80573.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39277.54 | 115645.81 | 59753.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 78184.67 | 112249.02 | 139330.98 |
| 应收申购款 | 2599.28 | 101268.98 | 1027.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7986871.11 | 6508704.82 | 7776464.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3908.73 | 3047.65 | 4196.35 |
| 应付基金托管费 | 651.50 | 507.94 | 699.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 52093.63 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2102.60 | 1680.62 | 3339.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 131542.96 | 190459.15 | 230736.21 |
| 基金单位总额 | 5887123.15 | 5209818.70 | 6178652.19 |
| 未分配收益 | 1968205.00 | 1108426.97 | 1367076.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7855328.15 | 6318245.67 | 7545728.46 |
| 基金单位发行总份额 | 5887123.15 | 5209818.70 | 6178652.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.21 | 1.22 |
| 清算备付金 | 27008.78 | 3752.14 | 78224.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7986871.11 | 6508704.82 | 7776464.67 |
| 基金持有人权益合计 | 7855328.15 | 6318245.67 | 7545728.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50079.18 | 24795.19 | 50000.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 74732.97 | 108304.99 | 172461.16 |
| 股票投资市值 | 3478164.00 | 2074343.00 | 1948755.00 |
| 债券投资市值 | 3234300.00 | 3844850.00 | 5078700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
