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华泰生物医药混合(004905)

华泰生物医药混合(004905)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款71399040.2694377758.19189917484.17
保证金4648583.554351133.811489240.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9917.1814300.4816863.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17422038.7941728396.86NaN
应收申购款6239717.631145821.4638686904.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值842315128.771144975418.961338972035.74
应付基金管理费及业绩报酬1028236.671409495.261342699.80
应付基金托管费171372.80234915.87223783.31
应付交易清算款3372518.73NaN68133372.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2708112.413383381.641317739.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22218669.1232724578.93105936337.86
基金单位总额232700723.01400950054.75496556614.00
未分配收益587395736.64711300785.28736479083.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值820096459.651112250840.031233035697.88
基金单位发行总份额232700723.01400950054.75496556614.00
每份基金单位资产净值3.532.772.48
清算备付金4095698.413943456.381177315.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计842315128.771144975418.961338972035.74
基金持有人权益合计820096459.651112250840.031233035697.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债133508.66282456.78138196.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN4.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14780377.8027406018.3434780541.02
股票投资市值742595831.361003358008.161108188664.39
债券投资市值NaNNaN672878.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元