会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37788239.10 | 485802.07 | 376465.35 |
| 保证金 | 9216688.48 | 1882221.77 | 2428827.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23773368.18 | 4219353.35 | 3212476.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 910618.89 | 31874.90 |
| 应收申购款 | 20212531.51 | 126025.55 | 15177.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2465258062.45 | 382013328.71 | 340611912.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 666496.81 | 109526.03 | 102801.06 |
| 应付基金托管费 | 166624.22 | 27381.51 | 25700.25 |
| 应付交易清算款 | 37275150.54 | 509208.38 | 171664.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1034222.57 | 279055.81 | 283527.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7099.46 | 1728.19 | 2020.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94466667.21 | 17193865.83 | 34778883.06 |
| 基金单位总额 | 1832557483.46 | 299723809.04 | 260954445.94 |
| 未分配收益 | 538233911.78 | 65095653.84 | 44878583.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2370791395.24 | 364819462.88 | 305833029.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1832557483.46 | 299723809.04 | 260954445.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.22 | 1.17 |
| 清算备付金 | 9022415.67 | 1839333.48 | 2386713.59 |
| 买入返售证券 | 4500000.00 | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2465258062.45 | 382013328.71 | 340611912.69 |
| 基金持有人权益合计 | 2370791395.24 | 364819462.88 | 305833029.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 114795.19 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30862.68 | 14067.52 | 12735.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 130409.85 | 138103.20 | 30433.98 |
| 股票投资市值 | 455575693.35 | 71321274.39 | 59502865.28 |
| 债券投资市值 | 1914191541.83 | 303068032.69 | 265044225.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
