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中银证券瑞丰混合A(004883)

中银证券瑞丰混合A(004883)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3910383.326156715.34401848.85
保证金115283.971974014.12973775.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-1103.62343335.472147958.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款90570.51NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55442576.0959092810.99296578398.83
应付基金管理费及业绩报酬28881.5929971.50114687.30
应付基金托管费4813.634995.2419114.54
应付交易清算款NaN288313.59201271.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9350.925432.238895.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN41886.27
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额395169.32539208.6071344835.91
基金单位总额64114560.3659265731.95225059438.54
未分配收益-9067153.59-712129.56174124.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值55047406.7758553602.39225233562.92
基金单位发行总份额64114560.3659265731.95225059438.54
每份基金单位资产净值1.000.991.00
清算备付金99782.781936769.77949583.55
买入返售证券6000000.00NaN31110164.87
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55442576.0959092810.99296578398.83
基金持有人权益合计55047406.7758553602.39225233562.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债350000.00208877.66154009.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1103.42NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值45327441.9140141496.0660427157.25
债券投资市值NaN10477250.00201517494.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元