会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2726082.89 | 3572891.77 | 7398788.44 |
保证金 | 58807.26 | 124841.92 | 132682.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30871.77 | 13868.75 | 764.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 46207.47 | 457192.23 | 2796775.85 |
应收申购款 | 81021.92 | 135352.27 | 48350.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 108073157.73 | 120421995.91 | 137340633.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 92457.41 | 96889.60 | 112635.32 |
应付基金托管费 | 18491.46 | 19377.92 | 22527.08 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28940.36 | 69317.53 | 120613.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 449137.79 | 1130088.23 | 2433802.57 |
基金单位总额 | 78224669.63 | 85845604.76 | 102389034.19 |
未分配收益 | 29399350.31 | 33446302.92 | 32517797.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 107624019.94 | 119291907.68 | 134906831.32 |
基金单位发行总份额 | 78224669.63 | 85845604.76 | 102389034.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.39 | 1.30 |
清算备付金 | 54843.19 | 114864.28 | 121378.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 108073157.73 | 120421995.91 | 137340633.89 |
基金持有人权益合计 | 107624019.94 | 119291907.68 | 134906831.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160102.14 | 81159.97 | 161346.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 146423.89 | 860040.84 | 2011822.04 |
股票投资市值 | 102122666.42 | 113095405.18 | 126963272.59 |
债券投资市值 | 3007500.00 | 3022443.79 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |