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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数C(004870)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35598391.6824905733.3814849665.63
保证金274643.22269061.52291857.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3560.18431199.40536348.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2175214.16NaNNaN
应收申购款6472253.993084646.641091819.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值661762075.22959309157.92567986988.45
应付基金管理费及业绩报酬512731.13745589.04492755.22
应付基金托管费102546.22149117.7898551.03
应付交易清算款NaNNaN4725.71
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金242893.94207054.99284549.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11287622.673853201.213040993.53
基金单位总额559667348.461300704069.93926551282.28
未分配收益90807104.09-345248113.22-361605287.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值650474452.55955455956.71564945994.92
基金单位发行总份额559667348.461300704069.93926551282.28
每份基金单位资产净值1.150.730.97
清算备付金158081.49161910.94134967.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计661762075.22959309157.92567986988.45
基金持有人权益合计650474452.55955455956.71564945994.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债123732.7193015.1572787.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10292719.362648087.542087197.88
股票投资市值617238011.99905724634.98536282956.27
债券投资市值NaN24893882.0014934342.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元