会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35598391.68 | 24905733.38 | 14849665.63 |
| 保证金 | 274643.22 | 269061.52 | 291857.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3560.18 | 431199.40 | 536348.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2175214.16 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6472253.99 | 3084646.64 | 1091819.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 661762075.22 | 959309157.92 | 567986988.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 512731.13 | 745589.04 | 492755.22 |
| 应付基金托管费 | 102546.22 | 149117.78 | 98551.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4725.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 242893.94 | 207054.99 | 284549.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11287622.67 | 3853201.21 | 3040993.53 |
| 基金单位总额 | 559667348.46 | 1300704069.93 | 926551282.28 |
| 未分配收益 | 90807104.09 | -345248113.22 | -361605287.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 650474452.55 | 955455956.71 | 564945994.92 |
| 基金单位发行总份额 | 559667348.46 | 1300704069.93 | 926551282.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 0.73 | 0.97 |
| 清算备付金 | 158081.49 | 161910.94 | 134967.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 661762075.22 | 959309157.92 | 567986988.45 |
| 基金持有人权益合计 | 650474452.55 | 955455956.71 | 564945994.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123732.71 | 93015.15 | 72787.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10292719.36 | 2648087.54 | 2087197.88 |
| 股票投资市值 | 617238011.99 | 905724634.98 | 536282956.27 |
| 债券投资市值 | NaN | 24893882.00 | 14934342.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
