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格林日鑫月熠货币B(004866)

格林日鑫月熠货币B(004866)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10447051.74434400.77563199.04
保证金563281.111383735.991397737.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2754667.704256475.672741139.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN122814.11
应收申购款16935342.996200547.334191.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值472484187.861353120916.80967098070.43
应付基金管理费及业绩报酬180263.03307144.02217597.82
应付基金托管费36052.6161428.8143519.56
应付交易清算款8337569.89NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金45375.7239828.1034188.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN12813.091218.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8821175.77132619533.8536506609.42
基金单位总额463663012.091220501382.95930591461.01
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值463663012.091220501382.95930591461.01
基金单位发行总份额463663012.091220501382.95930591461.01
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金521064.971315365.611377664.81
买入返售证券174500000.00484002320.00324327311.49
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计472484187.861353120916.80967098070.43
基金持有人权益合计463663012.091220501382.95930591461.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.0098260.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12147.3633807.3510624.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值267283844.32856843437.04637941677.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元