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泰康现金管家货币C(004863)

泰康现金管家货币C(004863)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款110416653.63100874281.20140237271.68
保证金31996.68158933.142092990.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1146192.46731210.311525551.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款11445354.2550300.00109022.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值298269716.58229503230.40447288904.28
应付基金管理费及业绩报酬32554.0229573.5447900.37
应付基金托管费13021.5911829.4319160.15
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26215.3119617.7825056.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6784.292947.65NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额38664890.5933817178.28188439.74
基金单位总额259604825.99195686052.12447100464.54
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值259604825.99195686052.12447100464.54
基金单位发行总份额259604825.99195686052.12447100464.54
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金30849.43158600.812092862.37
买入返售证券56500000.0010000135.00175695650.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计298269716.58229503230.40447288904.28
基金持有人权益合计259604825.99195686052.12447100464.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49000.0088343.1649000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2364.48NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN5010.72
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值118729519.56117688370.75127628418.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元