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广发中证全指汽车C(004855)

广发中证全指汽车C(004855)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款140959360.94251859433.028554437.45
保证金3069017.8019502735.82152526.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17215.4355828.561870.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN172512070.48NaN
应收申购款189268636.3524603072.973926764.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2050738013.073633597395.17125441274.01
应付基金管理费及业绩报酬717047.491638724.9151259.54
应付基金托管费143409.53327744.9610251.91
应付交易清算款38398828.74NaN1538244.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1334675.404670381.1770874.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额99494143.65287502523.505616061.14
基金单位总额1291651809.302460818157.22153281091.99
未分配收益659592060.12885276714.45-33455879.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1951243869.423346094871.67119825212.87
基金单位发行总份额1291651809.302460818157.22153281091.99
每份基金单位资产净值1.511.360.78
清算备付金1616413.5618858486.59122788.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2050738013.073633597395.17125441274.01
基金持有人权益合计1951243869.423346094871.67119825212.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债183076.41270223.0672215.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款58654294.49280383229.343863921.36
股票投资市值1717423782.553165064254.32112805674.92
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元